| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 46,078 | 20.79 | 134,088 | 25.11 | 205,403 | 34.76 | 243,958 | 40.32 |
| اوراق مشارکت | 160,520 | 72.43 | 248,357 | 46.51 | 217,072 | 36.73 | 208,671 | 34.49 |
| سپرده بانکی | 94,674 | 42.72 | 143,273 | 26.83 | 152,336 | 25.78 | 148,047 | 24.47 |
| وجه نقد | 28 | 0.01 | 154 | 0.03 | 313 | 0.05 | 345 | 0.06 |
| سایر دارایی ها | -79,682 | -35.95 | 8,072 | 1.51 | 15,820 | 2.68 | 3,990 | 0.66 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 35,918 | 16.21 | 123,350 | 23.1 | 195,625 | 33.1 | 233,935 | 38.67 |