شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 106,631 | 25.61 | 189,598 | 6.99 | 207,896 | 7.65 | 205,470 | 7.61 |
اوراق مشارکت | 234,071 | 56.21 | 1,650,174 | 60.84 | 1,663,007 | 61.18 | 1,674,289 | 62.02 |
سپرده بانکی | 149,231 | 35.84 | 864,002 | 31.86 | 839,057 | 30.87 | 810,440 | 30.02 |
وجه نقد | 107 | 0.03 | 786 | 0.03 | 625 | 0.02 | 819 | 0.03 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -73,635 | -17.68 | 7,591 | 0.28 | 7,655 | 0.28 | 8,567 | 0.32 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 88,438 | 21.24 | 103,951 | 3.83 | 111,335 | 4.1 | 109,435 | 4.05 |