| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 57,659 | 23.96 | 256,039 | 40.39 | 277,713 | 42.2 | 285,936 | 43.09 |
| اوراق مشارکت | 163,553 | 67.97 | 216,580 | 34.17 | 222,725 | 33.85 | 223,990 | 33.75 |
| سپرده بانکی | 97,090 | 40.35 | 150,476 | 23.74 | 147,963 | 22.48 | 145,901 | 21.98 |
| وجه نقد | 34 | 0.01 | 145 | 0.02 | 56 | 0.01 | 31 | 0 |
| سایر دارایی ها | -77,708 | -32.29 | 10,680 | 1.68 | 9,603 | 1.46 | 7,786 | 1.17 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 47,378 | 19.69 | 244,248 | 38.53 | 262,069 | 39.82 | 260,274 | 39.22 |