| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 40,373 | 19.43 | 80,775 | 16.23 | 90,107 | 18.1 | 90,603 | 18.01 |
| اوراق مشارکت | 156,821 | 75.49 | 238,900 | 48 | 265,824 | 53.38 | 265,989 | 52.87 |
| سپرده بانکی | 92,530 | 44.54 | 173,810 | 34.92 | 138,169 | 27.75 | 137,838 | 27.4 |
| وجه نقد | 19 | 0.01 | 37 | 0.01 | 37 | 0.01 | 41 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -82,003 | -39.47 | 4,170 | 0.84 | 3,820 | 0.77 | 8,614 | 1.71 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 30,312 | 14.59 | 74,143 | 14.9 | 81,317 | 16.33 | 82,110 | 16.32 |